0.1668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,997.87 | 6,997.87 | 9,306.52 | 9,306.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 695.46 | 72.40 | 188.28 | -326.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.77 | 1.77 | 0.72 | 0.72 |
| 基金赎回款 | 120.64 | 120.64 | 2,497.65 | 2,497.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118.86 | -118.86 | -2,496.93 | -2,496.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,574.46 | 6,951.40 | 6,997.87 | 6,482.71 |