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红塔红土盛商一年定开债券C(004709)

2021-04-30     0.9944-0.0804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,095.3122,095.3114,401.3214,401.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,835.851,343.71207.08-95.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,781.0313.4811,081.030.00
基金赎回款1,788.200.002,951.450.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,992.8313.488,129.580.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,787.341,071.49642.680.00
期末基金净值29,136.6522,381.0022,095.3114,306.30