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红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)

2024-03-22     0.87580.0343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,725.5025,221.4025,221.4029,136.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.64-2,807.48-1,170.042,636.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.820.300.006,185.52
基金赎回款5,101.347,688.720.00-11,240.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,100.51-7,688.420.00-5,054.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,497.09
期末基金净值9,710.6314,725.5024,051.3625,221.40