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中金丰颐混合A(004714)

2018-11-15     0.9250-0.8362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值20,256.7820,007.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-488.03939.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,411.5715.45
基金赎回款16,445.38706.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,033.80-690.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,734.9520,256.78