-0.3961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,729.09 | 148,324.30 | 148,324.30 | 170,484.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,080.83 | 15,774.28 | 672.19 | 27,194.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,831.21 | 64,348.81 | 47,209.73 | 182,026.30 |
| 基金赎回款 | 61,137.38 | 140,718.30 | 96,046.08 | 231,380.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,306.18 | -76,369.49 | -48,836.35 | -49,354.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,503.74 | 87,729.09 | 100,160.14 | 148,324.30 |