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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)

2024-07-18     1.44600.6263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值58,440.4358,440.4354,791.5754,791.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,225.86633.08-11,406.53-4,384.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,961.6456,849.6155,882.4851,089.42
基金赎回款80,692.1818,775.3040,827.0831,561.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,269.4638,074.3115,055.4019,527.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,484.0297,147.8258,440.4369,934.26