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信诚量化阿尔法股票A(004716)

2021-07-30     1.6476-0.7829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,888.4324,888.433,695.663,695.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,438.492,121.173,594.37889.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,634.3111,593.3327,646.135,329.84
基金赎回款23,974.675,646.9110,047.741,824.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,659.645,946.4317,598.393,505.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,851.110.000.000.00
期末基金净值42,135.4532,956.0224,888.438,090.50