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信诚量化阿尔法股票(004716)

2020-08-14     1.52881.5612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,695.663,695.667,203.177,203.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,594.37889.11-1,695.47-1,016.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,646.135,329.846,082.296,045.90
基金赎回款10,047.741,824.117,894.344,973.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,598.393,505.73-1,812.041,072.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,888.438,090.503,695.667,259.63