0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,740,284.84 | 19,740,284.84 | 17,220,317.81 | 17,220,317.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272,830.09 | 140,389.56 | 326,279.75 | 170,754.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277,762,093.60 | 119,620,727.72 | 271,077,383.64 | 127,245,839.21 |
| 基金赎回款 | 275,814,449.77 | 119,621,963.41 | 268,557,416.62 | 125,078,035.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,947,643.83 | -1,235.69 | 2,519,967.03 | 2,167,803.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 272,830.09 | 140,389.56 | 326,279.75 | 170,754.93 |
| 期末基金净值 | 21,687,928.67 | 19,739,049.14 | 19,740,284.84 | 19,388,121.70 |