0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,169,215.23 | 10,169,215.23 | 5,949,599.99 | 5,949,599.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 282,747.28 | 120,722.97 | 143,873.42 | 67,500.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,891,159.31 | 106,213,286.82 | 129,405,754.09 | 48,959,904.87 |
| 基金赎回款 | 249,840,056.73 | 101,973,596.69 | 125,186,138.85 | 47,422,619.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,051,102.58 | 4,239,690.13 | 4,219,615.24 | 1,537,285.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 282,747.28 | 120,722.97 | 143,873.42 | 67,500.16 |
| 期末基金净值 | 17,220,317.81 | 14,408,905.37 | 10,169,215.23 | 7,486,885.07 |