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万家天添宝货币B(004718)

2022-05-24     0.56810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,200,396.433,200,396.431,563,035.181,563,035.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110,516.3251,506.7843,513.9718,285.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,663,995.6837,967,410.0535,716,826.7412,172,169.72
基金赎回款86,914,792.12-36,299,238.4834,079,465.49-12,054,115.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,749,203.561,668,171.571,637,361.25118,054.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
110,516.3251,506.7843,513.9718,285.96
期末基金净值5,949,599.994,868,568.003,200,396.431,681,089.48