0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,200,396.43 | 3,200,396.43 | 1,563,035.18 | 1,563,035.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,516.32 | 51,506.78 | 43,513.97 | 18,285.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,663,995.68 | 37,967,410.05 | 35,716,826.74 | 12,172,169.72 |
| 基金赎回款 | 86,914,792.12 | -36,299,238.48 | 34,079,465.49 | -12,054,115.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,749,203.56 | 1,668,171.57 | 1,637,361.25 | 118,054.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 110,516.32 | 51,506.78 | 43,513.97 | 18,285.96 |
| 期末基金净值 | 5,949,599.99 | 4,868,568.00 | 3,200,396.43 | 1,681,089.48 |