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万家天添宝货币B(004718)

2023-05-31     0.58010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,949,599.995,949,599.993,200,396.433,200,396.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143,873.4267,500.16110,516.3251,506.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,405,754.0948,959,904.8789,663,995.6837,967,410.05
基金赎回款125,186,138.8547,422,619.7986,914,792.12-36,299,238.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,219,615.241,537,285.082,749,203.561,668,171.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
143,873.4267,500.16110,516.3251,506.78
期末基金净值10,169,215.237,486,885.075,949,599.994,868,568.00