0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,949,599.99 | 5,949,599.99 | 3,200,396.43 | 3,200,396.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143,873.42 | 67,500.16 | 110,516.32 | 51,506.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,405,754.09 | 48,959,904.87 | 89,663,995.68 | 37,967,410.05 |
| 基金赎回款 | 125,186,138.85 | 47,422,619.79 | 86,914,792.12 | -36,299,238.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,219,615.24 | 1,537,285.08 | 2,749,203.56 | 1,668,171.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 143,873.42 | 67,500.16 | 110,516.32 | 51,506.78 |
| 期末基金净值 | 10,169,215.23 | 7,486,885.07 | 5,949,599.99 | 4,868,568.00 |