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万家天添宝货币B(004718)

2021-06-11     0.63780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,563,035.181,563,035.18361,717.76361,717.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,513.9718,285.9622,216.598,552.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,716,826.7412,172,169.7210,018,899.372,909,837.00
基金赎回款34,079,465.49-12,054,115.428,817,581.952,535,278.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,637,361.25118,054.301,201,317.42374,558.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,513.9718,285.9622,216.598,552.81
期末基金净值3,200,396.431,681,089.481,563,035.18736,275.82