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万家天添宝货币B(004718)

2020-07-03     0.46680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值361,717.76361,717.76100,629.94100,629.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,216.598,552.8110,621.664,490.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,018,899.372,909,837.001,468,569.45746,603.21
基金赎回款8,817,581.952,535,278.951,207,481.63561,659.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,201,317.42374,558.05261,087.82184,944.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,216.598,552.8110,621.664,490.73
期末基金净值1,563,035.18736,275.82361,717.76285,574.14