0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,717.76 | 361,717.76 | 100,629.94 | 100,629.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,216.59 | 8,552.81 | 10,621.66 | 4,490.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,018,899.37 | 2,909,837.00 | 1,468,569.45 | 746,603.21 |
| 基金赎回款 | 8,817,581.95 | 2,535,278.95 | 1,207,481.63 | 561,659.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,201,317.42 | 374,558.05 | 261,087.82 | 184,944.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,216.59 | 8,552.81 | 10,621.66 | 4,490.73 |
| 期末基金净值 | 1,563,035.18 | 736,275.82 | 361,717.76 | 285,574.14 |