-1.2851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,071.37 | 34,071.37 | 34,071.37 | 34,383.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,902.16 | 19,902.16 | 19,902.16 | -556.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,122.87 | 49,122.87 | 49,122.87 | 746.53 |
| 基金赎回款 | 24,129.40 | 24,129.40 | 24,129.40 | 4,389.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,993.47 | 24,993.47 | 24,993.47 | -3,643.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,967.00 | 78,967.00 | 78,967.00 | 30,183.36 |