-1.1368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,967.00 | 34,071.37 | 34,071.37 | 34,383.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,278.36 | 19,902.16 | 3,537.53 | 2,109.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,683.85 | 49,122.87 | 22,214.18 | 11,660.07 |
| 基金赎回款 | 26,129.64 | 24,129.40 | 2,374.64 | 14,081.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,554.21 | 24,993.47 | 19,839.55 | -2,421.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,799.58 | 78,967.00 | 57,448.45 | 34,071.37 |