-0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,454.65 | 6,454.65 | 9,306.29 | 9,306.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,620.43 | 1,020.12 | 2,782.26 | 2,331.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,138.61 | 35,012.34 | 1.42 | 1.23 |
| 基金赎回款 | 6,569.35 | 6,569.34 | 5,635.32 | 5,579.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,569.26 | 28,443.00 | -5,633.90 | -5,578.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,644.35 | 35,917.78 | 6,454.65 | 6,059.20 |