行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城睿成混合C(004719)

2021-04-16     1.3433-0.0595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,454.656,454.659,306.299,306.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,620.431,020.122,782.262,331.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,138.6135,012.341.421.23
基金赎回款6,569.356,569.345,635.325,579.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,569.2628,443.00-5,633.90-5,578.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,644.3535,917.786,454.656,059.20