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景顺长城睿成混合C(004719)

2021-02-26     1.3631-0.5254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,454.659,306.299,306.2913,019.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,020.122,782.262,331.52-2,301.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,012.341.421.2332.88
基金赎回款6,569.345,635.325,579.841,444.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,443.00-5,633.90-5,578.61-1,411.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,917.786,454.656,059.209,306.29