-0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,848,679.09 | 4,848,679.09 | 4,763,703.32 | 4,763,703.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,601.84 | 100,874.15 | 115,025.67 | 64,355.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 150,249.49 | 150,249.49 | 30,049.90 | 30,049.90 |
| 期末基金净值 | 4,869,031.44 | 4,799,303.75 | 4,848,679.09 | 4,798,008.80 |