行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰和定期开放债券(004722)

2020-11-24     1.08980.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,802,161.63604,544.61604,544.61599,844.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112,433.1397,617.3218,097.0341,490.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,099,999.701,499,999.900.00
基金赎回款0.000.000.0030,780.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,099,999.701,499,999.90-30,780.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
90,149.690.000.006,010.00
期末基金净值4,824,445.074,802,161.632,122,641.53604,544.61