-0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,850,660.88 | 5,018,558.28 | 5,018,558.28 | 4,869,031.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,361.04 | 32,435.25 | 18,362.46 | 229,659.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,261,894.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,261,894.50 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 200,332.65 | 200,332.65 | 80,133.06 |
| 期末基金净值 | 2,635,127.41 | 4,850,660.88 | 4,836,588.08 | 5,018,558.28 |