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先锋聚优混合A(004726)

2022-08-18     1.41760.3895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值644.35644.35331.51331.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.4724.35273.0898.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款554.04246.562,097.271,078.62
基金赎回款-973.96740.222,057.51430.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-419.92-493.6639.76648.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值248.91175.04644.351,077.93