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先锋聚优混合A(004726)

2021-07-23     1.2674-1.3620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值331.51331.51564.04564.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.0898.1129.36-16.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,097.271,078.62454.61241.89
基金赎回款2,057.51430.31716.50462.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39.76648.31-261.89-220.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值644.351,077.93331.51327.14