0.3766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,622.91 | 4,622.91 | 311.23 | 311.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -485.83 | -648.19 | -590.92 | 25.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,213.23 | 1,696.70 | 9,589.84 | 630.95 |
| 基金赎回款 | 6,979.52 | 4,733.82 | 4,687.24 | 612.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,766.29 | -3,037.12 | 4,902.60 | 18.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,370.79 | 937.60 | 4,622.91 | 355.46 |