0.2111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 396.83 | 1,370.79 | 1,370.79 | 4,622.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.19 | -82.41 | -100.39 | -485.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.97 | 2,311.58 | 434.21 | 4,213.23 |
| 基金赎回款 | 383.74 | 3,203.13 | 1,226.88 | 6,979.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.77 | -891.55 | -792.67 | -2,766.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209.25 | 396.83 | 477.73 | 1,370.79 |