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先锋聚优混合C(004727)

2022-09-23     1.1962-2.1273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值248.91644.35644.35331.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.1424.4724.35273.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款772.55554.04246.562,097.27
基金赎回款523.79-973.96740.222,057.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
248.76-419.92-493.6639.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值487.53248.91175.04644.35