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先锋聚优混合C(004727)

2024-03-27     1.0786-3.5845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值311.23248.91248.91644.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.46-112.96-10.1424.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款630.951,200.47772.55554.04
基金赎回款612.171,025.19523.79-973.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18.77175.28248.76-419.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值355.46311.23487.53248.91