净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 311.23 | 248.91 | 248.91 | 644.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.46 | -112.96 | -10.14 | 24.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 630.95 | 1,200.47 | 772.55 | 554.04 |
基金赎回款 | 612.17 | 1,025.19 | 523.79 | -973.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18.77 | 175.28 | 248.76 | -419.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 355.46 | 311.23 | 487.53 | 248.91 |