-0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 330,087.47 | 330,087.47 | 65,647.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,822.00 | 6,295.54 | 4,408.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 670,887.34 | 460,261.19 | 654,833.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 566,229.29 | 277,881.69 | 376,739.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 104,658.05 | 182,379.50 | 278,094.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,971.31 | 17,971.31 | 18,062.98 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 438,596.21 | 500,791.20 | 330,087.47 |