0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 438,596.21 | 438,596.21 | 438,596.21 | 330,087.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.86 | -119.86 | -119.86 | 6,295.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632,407.81 | 632,407.81 | 632,407.81 | 460,261.19 |
| 基金赎回款 | 691,209.88 | 691,209.88 | 691,209.88 | 277,881.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,802.07 | -58,802.07 | -58,802.07 | 182,379.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,105.54 | 8,105.54 | 8,105.54 | 17,971.31 |
| 期末基金净值 | 371,568.73 | 371,568.73 | 371,568.73 | 500,791.20 |