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中欧瑾泰债券C(004729)

2021-03-03     1.0124-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值643,706.37362,112.98362,112.982,234.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,381.0517,182.266,476.572,104.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款459,440.45522,197.5089,999.80359,999.40
基金赎回款-113,189.54250,221.1389,215.592,226.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
346,250.91271,976.37784.21357,773.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,293.087,565.257,565.250.00
期末基金净值960,045.25643,706.37361,808.52362,112.98