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中欧瑾泰债券C(004729)

2021-04-15     1.01840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值643,706.37643,706.37362,112.98362,112.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,629.5810,381.0517,182.266,476.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561,130.72459,440.45522,197.5089,999.80
基金赎回款493,707.65-113,189.54250,221.1389,215.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,423.07346,250.91271,976.37784.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,293.0840,293.087,565.257,565.25
期末基金净值683,465.94960,045.25643,706.37361,808.52