0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 643,706.37 | 643,706.37 | 362,112.98 | 362,112.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,629.58 | 10,381.05 | 17,182.26 | 6,476.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561,130.72 | 459,440.45 | 522,197.50 | 89,999.80 |
| 基金赎回款 | 493,707.65 | -113,189.54 | 250,221.13 | 89,215.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,423.07 | 346,250.91 | 271,976.37 | 784.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,293.08 | 40,293.08 | 7,565.25 | 7,565.25 |
| 期末基金净值 | 683,465.94 | 960,045.25 | 643,706.37 | 361,808.52 |