0.1157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 371,568.73 | 438,596.21 | 438,596.21 | 330,087.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,423.19 | -119.86 | 1,912.43 | 21,822.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,047.00 | 632,407.81 | 262,951.49 | 670,887.34 |
| 基金赎回款 | 172,129.47 | 691,209.88 | 265,360.17 | 566,229.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,082.48 | -58,802.07 | -2,408.68 | 104,658.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,551.88 | 8,105.54 | 6,115.95 | 17,971.31 |
| 期末基金净值 | 350,357.57 | 371,568.73 | 431,984.01 | 438,596.21 |