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建信量化事件驱动股票(004730)

2021-03-02     1.5849-1.3384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,421.458,634.548,634.5418,964.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,830.932,941.051,947.25-3,132.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,120.26235.6381.98504.06
基金赎回款-5,711.693,389.771,127.337,701.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,591.43-3,154.14-1,045.35-7,197.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,660.958,421.459,536.448,634.54