-1.3384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,421.45 | 8,634.54 | 8,634.54 | 18,964.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.93 | 2,941.05 | 1,947.25 | -3,132.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,120.26 | 235.63 | 81.98 | 504.06 |
| 基金赎回款 | -5,711.69 | 3,389.77 | 1,127.33 | 7,701.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,591.43 | -3,154.14 | -1,045.35 | -7,197.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,660.95 | 8,421.45 | 9,536.44 | 8,634.54 |