1.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,576.11 | 8,321.62 | 8,321.62 | 8,506.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.04 | -1,404.17 | -939.21 | 823.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 533.98 | 634.73 | 124.67 | 91.26 |
| 基金赎回款 | 3,197.26 | 2,976.08 | -2,271.10 | 1,099.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,663.27 | -2,341.34 | -2,146.43 | -1,008.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,083.87 | 4,576.11 | 5,235.98 | 8,321.62 |