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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2022-05-27     1.1301-0.0442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,475.5450,475.5421,161.2521,161.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,668.921,972.505,877.03405.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,247.2631,107.2247,843.0212,361.32
基金赎回款49,285.728,880.8824,405.757,544.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,961.5422,226.3523,437.274,816.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,106.0074,674.3950,475.5426,383.66