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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2021-03-05     1.1676-0.2733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,161.2510,102.1010,102.1020,511.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.462,634.441,452.47-4,193.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,361.3228,657.977,637.12114.08
基金赎回款7,544.3720,233.263,847.596,329.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,816.958,424.713,789.53-6,215.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,383.6621,161.2515,344.1010,102.10