0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,382.15 | 153,477.40 | 153,477.40 | 136,005.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,361.83 | 352.57 | 190.87 | 5,475.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.80 | 899.90 | 0.00 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,834.15 | 143,783.29 | 25,107.98 | 188,003.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,165.65 | -142,883.39 | -25,107.98 | 11,996.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,564.44 | 2,829.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,909.62 | 5,382.15 | 125,730.92 | 153,477.40 |