0.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 153,477.40 | 153,477.40 | 136,005.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 190.87 | 190.87 | 2,484.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,107.98 | 25,107.98 | 109,590.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -25,107.98 | -25,107.98 | -109,590.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,829.37 | 2,829.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,730.92 | 125,730.92 | 28,899.13 |