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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-12-03     1.18690.0421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值214,235.8721,975.0021,975.001,022.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,310.642,931.27562.64952.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00200,999.503,999.8019,999.80
基金赎回款0.0011,669.9110,646.260.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00189,329.59-6,646.4619,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值218,546.50214,235.8715,891.1921,975.00