0.0234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,076.06 | 6,909.52 | 6,909.52 | 17,653.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 987.49 | 297.70 | 16.00 | 110.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266.93 | 475.05 | 443.14 | 5,596.61 |
| 基金赎回款 | 216.98 | 1,606.20 | 250.07 | 16,450.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49.95 | -1,131.15 | 193.07 | -10,854.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,113.50 | 6,076.06 | 7,118.59 | 6,909.52 |