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富国新优享灵活配置混合A(004737)

2021-06-17     1.60120.4706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,389.618,389.619,442.119,442.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,052.23523.15810.66231.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,255.07200.685,247.85161.00
基金赎回款6,506.824,095.107,111.014,502.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,748.25-3,894.42-1,863.16-4,341.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,190.095,018.358,389.615,332.06