行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根安隆回报混合A(004738)

2024-07-18     1.32840.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值149,129.57149,129.57265,027.49265,027.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-756.22731.64-1,412.48-805.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,711.746,829.41124,500.5378,205.21
基金赎回款96,281.0071,191.72238,985.97114,394.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,569.25-64,362.31-114,485.44-36,189.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,804.1085,498.90149,129.57228,032.86