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上投摩根安隆回报混合A(004738)

2022-01-19     1.33130.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值353,369.1844,211.2644,211.2610,442.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,627.7916,074.883,845.833,000.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款261,955.82385,342.4345,596.5045,383.86
基金赎回款234,093.8792,259.406,742.1014,615.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,861.95293,083.0438,854.4030,768.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值385,858.92353,369.1886,911.4944,211.26