-0.9337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,627.92 | 60,804.10 | 60,804.10 | 60,804.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.15 | 1,154.75 | -184.53 | -184.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 414.70 | 1,493.38 | 756.72 | 756.72 |
| 基金赎回款 | 6,727.13 | 35,824.31 | 26,030.93 | 26,030.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,312.42 | -34,330.93 | -25,274.21 | -25,274.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,401.65 | 27,627.92 | 35,345.36 | 35,345.36 |