0.0210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,730.45 | 195,730.45 | 237,154.22 | 237,154.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,861.30 | 45,531.33 | -11,799.49 | 4,619.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,230.59 | 32,535.36 | 3,915.10 | 2,573.71 |
| 基金赎回款 | 76,929.84 | 28,854.07 | 33,539.38 | 18,934.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,699.25 | 3,681.29 | -29,624.28 | -16,360.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,892.50 | 244,943.07 | 195,730.45 | 225,413.26 |