0.9339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,679.20 | 7,731.67 | 7,731.67 | 19,110.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 697.56 | 1,481.19 | 767.90 | -1,443.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,219.37 | 456.23 | 263.21 | 4,030.79 |
| 基金赎回款 | 5,734.33 | 3,989.89 | 2,257.89 | 13,965.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,514.96 | -3,533.66 | -1,994.69 | -9,935.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,861.81 | 5,679.20 | 6,504.89 | 7,731.67 |