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易方达创业板ETF联接C(004744)

2020-06-03     2.1564-0.1019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值371,752.00371,752.00153,147.95153,147.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153,708.9055,090.14-78,853.09-20,133.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,208,034.06961,909.20732,574.22318,254.45
基金赎回款1,215,712.10746,745.85435,117.09198,647.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,678.04215,163.35297,457.13119,607.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值517,782.86642,005.49371,752.00252,621.39