-3.7619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,062,627.76 | 1,062,627.76 | 783,437.76 | 783,437.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443,384.04 | 443,384.04 | 132,043.26 | 132,043.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,568,405.05 | 1,568,405.05 | 1,257,017.57 | 1,257,017.57 |
| 基金赎回款 | 2,025,941.49 | 2,025,941.49 | 1,109,870.83 | 1,109,870.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457,536.44 | -457,536.44 | 147,146.74 | 147,146.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,048,475.36 | 1,048,475.36 | 1,062,627.76 | 1,062,627.76 |