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长盛创新驱动混合(004745)

2020-10-30     1.55340.4982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,249.206,332.096,332.0921,163.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,041.251,770.54337.10-2,152.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,225.14824.83428.88266.39
基金赎回款7,341.352,678.251,379.4012,945.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,116.22-1,853.42-950.52-12,678.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,174.246,249.205,718.676,332.09