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长盛创新驱动混合A(004745)

2024-03-18     1.67611.9216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值57,610.64138,944.45138,944.4546,040.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,547.32-42,868.56-27,215.3215,534.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,522.6240,469.0624,461.87272,589.91
基金赎回款13,724.7878,934.3161,148.30195,220.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202.17-38,465.24-36,686.4377,369.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,955.8057,610.6475,042.70138,944.45