1.9023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,975.26 | 59,838.09 | 59,838.09 | 53,282.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,182.42 | 39,360.72 | 4,841.00 | 8,904.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,546.91 | 114,014.86 | 91,532.79 | 10,036.57 |
| 基金赎回款 | 53,997.81 | 131,238.41 | 25,993.62 | 12,385.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,450.90 | -17,223.54 | 65,539.17 | -2,348.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,706.78 | 81,975.26 | 130,218.26 | 59,838.09 |