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长盛创新驱动混合(004745)

2021-09-17     3.0542-0.0327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,040.746,249.206,249.206,332.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,958.3113,117.121,041.251,770.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,302.7949,990.553,225.14824.83
基金赎回款67,216.5923,316.147,341.352,678.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,086.2026,674.42-4,116.22-1,853.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,085.2646,040.743,174.246,249.20