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长盛创新驱动混合(004745)

2022-09-23     2.0554-1.5519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值138,944.4546,040.7446,040.746,249.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,215.3215,534.6214,958.3113,117.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,461.87272,589.9178,302.7949,990.55
基金赎回款61,148.30195,220.8267,216.5923,316.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,686.4377,369.0911,086.2026,674.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,042.70138,944.4572,085.2646,040.74