净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 57,610.64 | 138,944.45 | 138,944.45 | 46,040.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,547.32 | -42,868.56 | -27,215.32 | 15,534.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,522.62 | 40,469.06 | 24,461.87 | 272,589.91 |
基金赎回款 | 13,724.78 | 78,934.31 | 61,148.30 | 195,220.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202.17 | -38,465.24 | -36,686.43 | 77,369.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 64,955.80 | 57,610.64 | 75,042.70 | 138,944.45 |