0.5098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,610.64 | 57,610.64 | 138,944.45 | 138,944.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,008.97 | 7,547.32 | -42,868.56 | -27,215.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,381.27 | 13,522.62 | 40,469.06 | 24,461.87 |
| 基金赎回款 | 18,700.59 | 13,724.78 | 78,934.31 | 61,148.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,319.32 | -202.17 | -38,465.24 | -36,686.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,282.36 | 64,955.80 | 57,610.64 | 75,042.70 |