% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,995,760.08 | 1,956,984.83 | 1,956,984.83 | 1,956,984.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -601.43 | 243,601.45 | 159,961.08 | 159,961.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,657.65 | 651,859.82 | 307,261.79 | 307,261.79 |
| 基金赎回款 | 271,906.07 | 856,686.01 | 357,268.98 | 357,268.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,248.42 | -204,826.19 | -50,007.20 | -50,007.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,365.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,831,544.38 | 1,995,760.08 | 2,066,938.71 | 2,066,938.71 |