0.9206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,909.52 | 6,909.52 | 6,909.52 | 17,653.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.70 | 16.00 | 16.00 | 33.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475.05 | 443.14 | 443.14 | 5,377.69 |
| 基金赎回款 | 1,606.20 | 250.07 | 250.07 | 15,801.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,131.15 | 193.07 | 193.07 | -10,423.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,076.06 | 7,118.59 | 7,118.59 | 7,264.29 |