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富国新优享灵活配置混合C(004747)

2022-05-27     1.5241-0.0131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值74,190.0974,190.098,389.618,389.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,547.882,057.935,052.23523.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,187.327,523.0867,255.07200.68
基金赎回款54,468.1740,600.006,506.824,095.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,280.85-33,076.9260,748.25-3,894.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,679.990.000.000.00
期末基金净值53,777.1343,171.1074,190.095,018.35