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天弘策略精选混合C(004748)

2021-07-26     1.1161-0.6763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,178.3926,178.392,107.722,107.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,953.711,217.281,273.30506.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,760.5518,245.4427,847.593,375.52
基金赎回款14,655.329,491.695,050.233,539.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,105.228,753.7422,797.37-164.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,237.3336,149.4226,178.392,449.80