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天弘策略精选混合C(004748)

2022-08-15     1.06290.6629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值52,237.3352,237.3326,178.3926,178.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,344.82254.365,953.711,217.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,986.531,687.2034,760.5518,245.44
基金赎回款46,288.4322,531.9414,655.329,491.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,301.90-20,844.7420,105.228,753.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,280.2531,646.9452,237.3336,149.42