-0.4406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,441.21 | 5,441.21 | 5,021.03 | 8,710.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.14 | -18.14 | 73.27 | 179.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.14 | 15.14 | 473.01 | 1,594.87 |
| 基金赎回款 | 99.62 | 99.62 | 180.57 | 5,464.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84.47 | -84.47 | 292.44 | -3,869.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,338.60 | 5,338.60 | 5,386.74 | 5,021.03 |