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天弘策略精选C(004748)

2023-12-06     0.9424-0.0424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,710.7415,280.2515,280.2552,237.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214.83-3,504.38-2,608.391,344.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117.61455.37327.817,986.53
基金赎回款5,356.183,520.503,273.7946,288.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,238.57-3,065.13-2,945.99-38,301.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,687.008,710.749,725.8715,280.25