-0.6763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,178.39 | 26,178.39 | 2,107.72 | 2,107.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,953.71 | 1,217.28 | 1,273.30 | 506.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,760.55 | 18,245.44 | 27,847.59 | 3,375.52 |
| 基金赎回款 | 14,655.32 | 9,491.69 | 5,050.23 | 3,539.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,105.22 | 8,753.74 | 22,797.37 | -164.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,237.33 | 36,149.42 | 26,178.39 | 2,449.80 |