0.6629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,237.33 | 52,237.33 | 26,178.39 | 26,178.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,344.82 | 254.36 | 5,953.71 | 1,217.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,986.53 | 1,687.20 | 34,760.55 | 18,245.44 |
| 基金赎回款 | 46,288.43 | 22,531.94 | 14,655.32 | 9,491.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,301.90 | -20,844.74 | 20,105.22 | 8,753.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,280.25 | 31,646.94 | 52,237.33 | 36,149.42 |