0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 247,210.43 | 247,210.43 | 223,079.94 | 223,079.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,146.72 | 2,608.15 | 6,049.67 | 2,575.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,444,245.23 | 1,159,856.81 | 3,676,249.91 | 924,748.33 |
| 基金赎回款 | 1,597,346.16 | 1,160,248.93 | 3,652,119.41 | 876,313.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,100.93 | -392.13 | 24,130.50 | 48,435.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,146.72 | 2,608.15 | 6,049.67 | 2,575.26 |
| 期末基金净值 | 94,109.50 | 246,818.31 | 247,210.43 | 271,515.05 |