0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,649.85 | 91,649.85 | 100,928.80 | 100,928.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,327.70 | 1,719.88 | 638.98 | 710.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,933.39 | 21,221.79 | 82.53 | 48.66 |
| 基金赎回款 | 89,865.15 | 39,743.25 | 10,000.47 | 44.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,931.76 | -18,521.47 | -9,917.93 | 3.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,045.79 | 74,848.26 | 91,649.85 | 101,643.02 |