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中科沃土沃嘉混合C(004764)

2022-01-21     1.2041-0.1244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值583.20672.94672.941,403.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,639.00239.43175.2781.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,131.313,527.303,205.065,923.76
基金赎回款414.343,856.482,981.566,735.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,716.97-329.17223.50-812.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,939.17583.201,071.71672.94