0.4886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 812.48 | 17,456.84 | 17,456.84 | 43,045.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.78 | -13.18 | -104.76 | 418.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 792.83 | 939.85 | 21.01 | 56.72 |
| 基金赎回款 | 711.61 | 17,571.03 | 17,124.69 | 26,064.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81.22 | -16,631.18 | -17,103.68 | -26,007.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 990.48 | 812.48 | 248.40 | 17,456.84 |