-0.5136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,595.30 | 24,595.30 | 22,081.40 | 22,081.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,692.65 | -1,921.55 | 70.45 | 1,198.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,385.10 | 1,112.11 | 17,172.69 | 11,021.01 |
| 基金赎回款 | 19,600.22 | 3,009.31 | 14,729.24 | 3,420.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,215.12 | -1,897.20 | 2,443.46 | 7,600.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,687.52 | 20,776.55 | 24,595.30 | 30,880.74 |