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申万菱信价值优先混合(004769)

2021-07-23     1.7466-1.1769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,907.0019,907.0014,831.6014,831.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,929.41430.077,431.593,888.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,515.97481.9012,867.756,729.90
基金赎回款16,270.989,679.3115,223.945,162.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,755.01-9,197.41-2,356.191,567.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,081.4011,139.6619,907.0020,287.40