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海富通添益货币A(004770)

2021-06-11     0.56380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,821,136.604,821,136.602,416,929.422,416,929.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140,390.6686,706.13123,226.7349,007.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,730,151.2315,567,934.0119,580,292.998,242,700.88
基金赎回款31,790,662.9515,917,685.1817,176,085.817,222,263.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,060,511.72-349,751.172,404,207.181,020,437.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
140,390.6686,706.13123,226.7349,007.31
期末基金净值3,760,624.874,471,385.434,821,136.603,437,367.05