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海富通添益货币B(004771)

2020-12-03     0.69050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,821,136.602,416,929.422,416,929.42200,923.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86,706.13123,226.7349,007.3169,594.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,567,934.0119,580,292.998,242,700.888,158,872.39
基金赎回款15,917,685.1817,176,085.817,222,263.255,942,866.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-349,751.172,404,207.181,020,437.632,216,006.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
86,706.13123,226.7349,007.3169,594.85
期末基金净值4,471,385.434,821,136.603,437,367.052,416,929.42