行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通添益货币B(004771)

2024-06-12     0.49040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,333,559.004,333,559.005,661,239.485,661,239.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111,852.1559,209.82108,952.2566,032.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,524,198.3016,905,934.0533,262,700.0018,073,630.01
基金赎回款34,374,794.5116,102,959.3234,590,380.4919,804,003.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-850,596.20802,974.73-1,327,680.48-1,730,373.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
111,852.1559,209.82108,952.2566,032.61
期末基金净值3,482,962.795,136,533.734,333,559.003,930,865.97