0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,887,762.81 | 3,795,219.75 | 3,795,219.75 | 3,482,962.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,218.21 | 52,950.24 | 28,382.31 | 81,341.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,946,916.10 | 45,895,279.01 | 17,234,984.41 | 32,120,966.42 |
| 基金赎回款 | 23,462,820.05 | 46,802,735.96 | 17,907,715.93 | 31,808,709.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 484,096.05 | -907,456.94 | -672,731.52 | 312,256.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,218.21 | 52,950.24 | 28,382.31 | 81,341.54 |
| 期末基金净值 | 3,371,858.86 | 2,887,762.81 | 3,122,488.23 | 3,795,219.75 |