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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2023-01-20     1.22080.6679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值57,652.4171,874.3371,874.3328,370.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,049.875,554.142,355.988,088.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0029,589.251,407.8562,849.97
基金赎回款0.0047,232.990.00-25,924.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,643.741,407.8536,925.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,132.312,132.311,509.65
期末基金净值56,602.5557,652.4173,505.8471,874.33