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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-01-15     1.3248-0.3160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,370.155,093.045,093.0449,502.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,248.181,225.23148.20-280.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0024,599.850.00519.91
基金赎回款0.002,547.980.0044,648.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0022,051.870.00-44,128.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,618.3328,370.155,241.245,093.04