0.6679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,652.41 | 71,874.33 | 71,874.33 | 28,370.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,049.87 | 5,554.14 | 2,355.98 | 8,088.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,589.25 | 1,407.85 | 62,849.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 47,232.99 | 0.00 | -25,924.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -17,643.74 | 1,407.85 | 36,925.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,132.31 | 2,132.31 | 1,509.65 |
| 期末基金净值 | 56,602.55 | 57,652.41 | 73,505.84 | 71,874.33 |