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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2021-09-24     1.3394-0.0597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值71,874.3328,370.1528,370.155,093.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,355.988,088.042,248.181,225.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,407.8562,849.970.0024,599.85
基金赎回款0.00-25,924.180.002,547.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,407.8536,925.790.0022,051.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,132.311,509.650.000.00
期末基金净值73,505.8471,874.3330,618.3328,370.15