净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 28,370.15 | 5,093.04 | 5,093.04 | 49,502.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,248.18 | 1,225.23 | 148.20 | -280.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 24,599.85 | 0.00 | 519.91 |
基金赎回款 | 0.00 | 2,547.98 | 0.00 | 44,648.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,051.87 | 0.00 | -44,128.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,618.33 | 28,370.15 | 5,241.24 | 5,093.04 |