行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富添福吉祥混合(004774)

2022-09-29     1.2490-0.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,688.1458,569.9658,569.9612,105.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-157.541,173.441,238.463,040.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,531.941,379.411,024.9567,460.67
基金赎回款701.5956,434.6754,683.6824,037.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
830.35-55,055.26-53,658.7243,423.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,360.964,688.146,149.6958,569.96