0.8446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,008.16 | 5,327.97 | 5,327.97 | 5,365.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 231.54 | 254.66 | 349.02 | -62.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,556.47 | 593.69 | 270.61 | 1,789.81 |
| 基金赎回款 | 1,649.25 | 1,168.16 | 622.73 | 1,765.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92.78 | -574.47 | -352.12 | 24.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,146.91 | 5,008.16 | 5,324.87 | 5,327.97 |