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添富添福吉祥混合(004774)

2021-06-21     1.34740.2008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,105.4112,105.4125,326.9625,326.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,040.90230.591,749.191,155.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,460.67411.003,157.821,702.00
基金赎回款24,037.016,534.5718,128.569,087.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,423.65-6,123.57-14,970.74-7,385.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,569.966,212.4412,105.4119,097.56