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汇添富添福吉祥混合(004774)

2024-04-19     1.30140.1154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,365.675,365.674,688.144,688.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.17101.70-430.81-157.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,789.81977.102,193.171,531.94
基金赎回款1,765.341,186.161,084.83701.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24.47-209.051,108.34830.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,327.975,258.315,365.675,360.96