% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,247,432.04 | 5,247,432.04 | 5,817,588.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 142,159.84 | 73,139.33 | 149,006.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 8,510,176.99 | 4,809,674.68 | 8,395,850.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,567,907.42 | 2,274,559.68 | 8,966,007.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,942,269.57 | 2,535,115.00 | -570,156.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 142,159.84 | 73,139.33 | 149,006.30 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,189,701.61 | 7,782,547.04 | 5,247,432.04 |