0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 789,773.84 | 789,773.84 | 798,207.26 | 798,207.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,934.96 | 8,184.73 | 13,750.82 | 6,142.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,069.86 | 0.00 | 473,096.71 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 800,673.99 | 0.00 | 470,289.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -799,604.12 | 0.00 | 2,807.40 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,991.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,104.68 | 797,958.58 | 789,773.84 | 804,349.70 |