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中融量化智选混合C(004783)

2021-10-25     1.45891.8216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,113.7414,084.5314,084.533,425.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.22249.46111.042,533.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169.21320.00211.0917,356.50
基金赎回款314.6913,540.2512,573.119,230.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145.48-13,220.25-12,362.028,126.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值931.041,113.741,833.5514,084.53