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汇添金货币A(004786)

2024-12-05     0.36610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值277,880.08106,244.86106,244.8667,579.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,398.893,913.471,303.331,510.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款898,107.811,234,005.79383,765.80528,331.72
基金赎回款909,432.431,062,370.58323,458.90489,666.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,324.63171,635.2160,306.9038,665.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,398.893,913.471,303.331,510.51
期末基金净值266,555.45277,880.08166,551.77106,244.86