0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,938.21 | 277,880.08 | 277,880.08 | 106,244.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,270.98 | 4,290.88 | 2,398.89 | 3,913.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,980,599.74 | 2,113,104.28 | 898,107.81 | 1,234,005.79 |
| 基金赎回款 | 2,022,365.79 | 1,971,046.15 | 909,432.43 | 1,062,370.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,766.04 | 142,058.13 | -11,324.63 | 171,635.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,270.98 | 4,290.88 | 2,398.89 | 3,913.47 |
| 期末基金净值 | 378,172.16 | 419,938.21 | 266,555.45 | 277,880.08 |