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渤海汇金汇添金货币B(004787)

2020-12-01     0.48830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,286.0738,308.4638,308.4623,404.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.44607.25462.30819.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,320.8433,173.8026,552.3673,384.35
基金赎回款11,180.3359,196.1946,881.5058,480.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-859.49-26,022.39-20,329.1414,904.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
71.44607.25462.30819.87
期末基金净值11,426.5812,286.0717,979.3138,308.46