0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,286.07 | 38,308.46 | 38,308.46 | 23,404.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.44 | 607.25 | 462.30 | 819.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,320.84 | 33,173.80 | 26,552.36 | 73,384.35 |
| 基金赎回款 | 11,180.33 | 59,196.19 | 46,881.50 | 58,480.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -859.49 | -26,022.39 | -20,329.14 | 14,904.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71.44 | 607.25 | 462.30 | 819.87 |
| 期末基金净值 | 11,426.58 | 12,286.07 | 17,979.31 | 38,308.46 |