% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 419,938.21 | 419,938.21 | 419,938.21 | 277,880.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,295.08 | 2,270.98 | 2,270.98 | 2,398.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,610,905.15 | 1,980,599.74 | 1,980,599.74 | 898,107.81 |
| 基金赎回款 | 5,502,236.80 | 2,022,365.79 | 2,022,365.79 | 909,432.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,668.36 | -41,766.04 | -41,766.04 | -11,324.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,295.08 | 2,270.98 | 2,270.98 | 2,398.89 |
| 期末基金净值 | 528,606.56 | 378,172.16 | 378,172.16 | 266,555.45 |