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富荣沪深300指数增强C(004789)

2024-07-23     1.6216-1.6497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值212,594.11212,594.11151,084.87151,084.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,914.02-5,216.89-27,355.33-6,395.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,561.5977,706.57240,643.19138,304.90
基金赎回款147,644.5295,188.49151,778.6272,261.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,082.93-17,481.9288,864.5766,043.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,597.16189,895.30212,594.11210,732.28