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富荣沪深300指数增强C(004789)

2021-09-17     1.99501.4493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,751.3515,682.7715,682.771,372.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,643.8418,168.413,674.993,903.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218,029.7575,391.894,518.8612,730.01
基金赎回款129,363.0840,491.735,810.632,323.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,666.6734,900.16-1,291.7810,406.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,061.8668,751.3518,065.9915,682.77