0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,084.87 | 151,084.87 | 68,751.35 | 68,751.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,355.33 | -6,395.79 | 11,378.47 | 6,643.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,643.19 | 138,304.90 | 341,445.95 | 218,029.75 |
| 基金赎回款 | 151,778.62 | 72,261.70 | 270,490.89 | 129,363.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,864.57 | 66,043.20 | 70,955.06 | 88,666.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,594.11 | 210,732.28 | 151,084.87 | 164,061.86 |