0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,063.14 | 138,510.01 | 138,510.01 | 165,597.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,632.50 | 32,383.26 | 5,779.62 | 19,106.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,963.04 | 67,675.52 | 19,929.79 | 60,750.85 |
| 基金赎回款 | 68,974.39 | 113,505.65 | 39,286.31 | 106,944.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,988.65 | -45,830.13 | -19,356.53 | -46,193.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,684.30 | 125,063.14 | 124,933.10 | 138,510.01 |