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富荣中证500指数增强A(004790)

2024-05-17     1.16721.0125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,055.821,055.82740.85740.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.7832.03-37.35110.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174.4995.803,224.792,899.32
基金赎回款810.34266.112,872.482,428.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-635.85-170.31352.31471.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值357.18917.541,055.821,322.76