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富荣中证500指数增强C(004791)

2022-12-08     1.2937-0.2467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值740.85865.53865.531,687.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110.87113.5375.24309.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,899.32676.22306.151,673.68
基金赎回款2,428.28-914.43429.24-2,805.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
471.04-238.21-123.09-1,131.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,322.76740.85817.68865.53