净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,055.82 | 740.85 | 740.85 | 865.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.03 | -37.35 | 110.87 | 113.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 95.80 | 3,224.79 | 2,899.32 | 676.22 |
基金赎回款 | 266.11 | 2,872.48 | 2,428.28 | -914.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170.31 | 352.31 | 471.04 | -238.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 917.54 | 1,055.82 | 1,322.76 | 740.85 |