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富荣中证500指数增强C(004791)

2024-03-18     1.19971.1978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,055.82740.85740.85865.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.03-37.35110.87113.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95.803,224.792,899.32676.22
基金赎回款266.112,872.482,428.28-914.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-170.31352.31471.04-238.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值917.541,055.821,322.76740.85