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富荣富乾债券A(004792)

2024-06-18     0.8547-0.0117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,752.8613,752.8617,481.5517,481.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-208.44-73.21-494.40-86.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.030.000.00
基金赎回款0.000.003,234.29-3,234.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.03-3,234.29-3,234.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,544.4513,679.6713,752.8614,160.48