-0.0118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,897.84 | 10,187.46 | 10,187.46 | 13,544.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 160.07 | -8.50 | -95.09 | -445.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,518.00 | 166.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 3,021.24 | 5,447.13 | 4,292.83 | 2,911.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,503.25 | -5,281.13 | -4,292.83 | -2,911.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,554.66 | 4,897.84 | 5,799.54 | 10,187.46 |