0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 544,533.36 | 533,447.16 | 533,447.16 | 520,294.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,014.34 | 14,446.84 | 6,895.98 | 13,152.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,360.65 | 0.00 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,360.65 | 0.00 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,014.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 534,533.58 | 544,533.36 | 540,343.14 | 533,447.16 |