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浦银安盛盛通定开债券(004800)

2021-03-01     1.07250.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值503,471.75361,092.20361,092.20251,142.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,924.2217,874.817,771.5916,245.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00139,999.95139,999.9599,999.95
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00139,999.95139,999.9599,999.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,495.2115,495.216,295.07
期末基金净值512,395.97503,471.75493,368.54361,092.20