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浦银安盛安久回报定开混合A(004801)

2022-05-20     0.92290.2825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,990.513,990.518,261.498,261.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.82-43.48457.40197.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.1073.102.672.67
基金赎回款1,185.681,185.684,731.054,731.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,112.59-1,112.59-4,728.38-4,728.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
613.36613.360.000.00
期末基金净值2,180.752,221.093,990.513,730.54