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益民信用增利纯债一年债券A(004803)

2020-04-03     1.13990.1494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,146.1013,146.1020,278.8120,278.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
506.60218.891,383.41348.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.300.001,846.280.00
基金赎回款8,150.070.0010,362.400.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,133.760.00-8,516.120.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,518.9413,364.9913,146.1020,626.96