-1.4217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,021.10 | 5,021.10 | 2,177.76 | 2,177.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -421.61 | -421.61 | -444.14 | -375.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,368.54 | 4,368.54 | 8,525.74 | 293.58 |
| 基金赎回款 | 6,743.82 | 6,743.82 | -5,238.26 | 630.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,375.28 | -2,375.28 | 3,287.48 | -337.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,224.20 | 2,224.20 | 5,021.10 | 1,465.29 |