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长信消费精选量化股票(004805)

2021-06-18     2.1587-0.5024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,481.322,481.3210,370.9210,370.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.07259.413,011.472,884.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,005.49242.19936.25617.95
基金赎回款2,508.601,617.4211,837.3110,491.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,503.10-1,375.23-10,901.06-9,873.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,738.291,365.512,481.323,382.19