-0.1380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,838.16 | 36,056.50 | 36,056.50 | 75,479.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 982.09 | 2,965.51 | 591.81 | -2,600.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,569.32 | 18,214.74 | 206.12 | 1,974.36 |
| 基金赎回款 | 20,142.39 | 14,398.58 | 5,207.93 | 38,796.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,573.07 | 3,816.16 | -5,001.81 | -36,822.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,247.17 | 42,838.16 | 31,646.49 | 36,056.50 |