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中银证券安弘债券A(004807)

2021-07-26     1.2898-0.5091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,361.6634,361.667,348.517,348.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,905.761,611.84981.40270.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,108.6645,565.5547,918.0712,163.35
基金赎回款-76,808.6253,765.5121,886.336,687.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,300.04-8,199.9626,031.755,475.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,567.4627,773.5434,361.6613,094.93