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中银证券安弘债券A(004807)

2024-07-15     1.2006-0.0583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,479.7275,479.72132,967.94132,967.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,600.69-320.15-7,235.19-3,631.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,974.361,755.9631,346.5525,211.93
基金赎回款38,796.8918,514.5781,599.5859,260.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,822.54-16,758.61-50,253.03-34,048.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,056.5058,400.9675,479.7295,288.48