-0.0422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 393,965.58 | 42,838.16 | 42,838.16 | 36,056.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,908.65 | 8,856.40 | 982.09 | 2,965.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570,878.43 | 628,033.03 | 14,569.32 | 18,214.74 |
| 基金赎回款 | 482,517.81 | 266,124.50 | 20,142.39 | 14,398.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,360.62 | 361,908.52 | -5,573.07 | 3,816.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,637.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526,234.85 | 393,965.58 | 38,247.17 | 42,838.16 |