-0.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,056.50 | 36,056.50 | 75,479.72 | 75,479.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,965.51 | 591.81 | -2,600.69 | -320.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,214.74 | 206.12 | 1,974.36 | 1,755.96 |
| 基金赎回款 | 14,398.58 | 5,207.93 | 38,796.89 | 18,514.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,816.16 | -5,001.81 | -36,822.54 | -16,758.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,838.16 | 31,646.49 | 36,056.50 | 58,400.96 |