-0.7105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,644.61 | 12,644.61 | 18,478.68 | 18,478.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,064.35 | 3,475.01 | -6,171.12 | -987.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,704.76 | 5,247.78 | 853.01 | 13.99 |
| 基金赎回款 | 13,282.35 | 11,393.26 | 515.96 | 11.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,577.60 | -6,145.48 | 337.05 | 2.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,131.36 | 9,974.13 | 12,644.61 | 17,493.69 |