-0.2919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 339.43 | 8,131.36 | 8,131.36 | 12,644.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.52 | -591.36 | -683.11 | 2,064.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.59 | 501.97 | 315.91 | 6,704.76 |
| 基金赎回款 | 254.24 | 7,702.53 | 7,266.78 | 13,282.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.65 | -7,200.56 | -6,950.87 | -6,577.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182.31 | 339.43 | 497.37 | 8,131.36 |