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前海联合润丰混合A(004809)

2024-07-19     1.14950.1656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,644.6112,644.6118,478.6818,478.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,064.353,475.01-6,171.12-987.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,704.765,247.78853.0113.99
基金赎回款13,282.3511,393.26515.9611.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,577.60-6,145.48337.052.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,131.369,974.1312,644.6117,493.69