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前海联合润丰混合A(004809)

2020-08-07     1.2699-1.3593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,787.9210,787.9220,153.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
177.73127.0346.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.100.010.02
基金赎回款5,063.045,062.749,412.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,062.94-5,062.73-9,412.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,902.725,852.2210,787.92