-2.2677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,374.60 | 13,374.60 | 6,271.86 | 6,271.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,206.87 | 1,640.72 | 1,479.14 | -362.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,132.61 | 21,070.09 | 14,855.12 | 2,082.20 |
| 基金赎回款 | 26,943.18 | 12,907.09 | 9,231.53 | 3,021.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,189.43 | 8,163.00 | 5,623.59 | -939.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,770.90 | 23,178.32 | 13,374.60 | 4,969.55 |