-0.2284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,352.87 | 261,352.87 | 60,770.90 | 60,770.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,377.65 | -6,404.62 | -21,002.25 | -7,891.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,107.72 | 238,943.96 | 464,855.23 | 293,660.53 |
| 基金赎回款 | 363,359.53 | 192,493.49 | 198,274.97 | 100,991.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,748.19 | 46,450.47 | 266,580.26 | 192,669.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 44,996.05 | 20,404.34 |
| 期末基金净值 | 303,723.41 | 301,398.71 | 261,352.87 | 225,144.77 |