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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2024-12-10     1.6303-0.5733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值303,723.41261,352.87261,352.8760,770.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,341.54-27,377.65-6,404.62-21,002.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款367,687.84433,107.72238,943.96464,855.23
基金赎回款177,077.26363,359.53192,493.49198,274.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
190,610.5869,748.1946,450.47266,580.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0044,996.05
期末基金净值556,675.53303,723.41301,398.71261,352.87