1.5477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,271.86 | 4,719.99 | 4,719.99 | 24,398.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.79 | 2,587.47 | 1,937.28 | -1,112.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,082.20 | 5,309.50 | 3,976.15 | 3,102.68 |
| 基金赎回款 | 3,021.72 | 6,345.09 | 2,404.52 | 21,669.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -939.52 | -1,035.59 | 1,571.62 | -18,566.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,969.55 | 6,271.86 | 8,228.89 | 4,719.99 |