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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2021-03-01     1.58781.5477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,271.864,719.994,719.9924,398.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-362.792,587.471,937.28-1,112.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,082.205,309.503,976.153,102.68
基金赎回款3,021.726,345.092,404.5221,669.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-939.52-1,035.591,571.62-18,566.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,969.556,271.868,228.894,719.99