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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2022-07-06     1.4998-2.2677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,374.6013,374.606,271.866,271.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,206.871,640.721,479.14-362.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,132.6121,070.0914,855.122,082.20
基金赎回款26,943.1812,907.099,231.533,021.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,189.438,163.005,623.59-939.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,770.9023,178.3213,374.604,969.55