0.9986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,892,489.58 | 447,573.43 | 447,573.43 | 303,723.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252,332.38 | 439,656.98 | 111,484.85 | 75,056.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 652,678.23 | 2,632,364.61 | 829,578.66 | 465,441.58 |
| 基金赎回款 | 1,180,996.30 | 1,627,105.43 | 422,008.20 | 396,648.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -528,318.07 | 1,005,259.18 | 407,570.46 | 68,793.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87,189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,024,649.43 | 1,892,489.58 | 966,628.74 | 447,573.43 |